自学Excel之45:财务函数(二) excel中的财务函数

八、计算当前付息期天数（COUPDAYS函数）：

COUPDAYS函数用于计算结算日所在的当前付息期的计息天数。

语法是：“=COUPDAYS(settlement, maturity, frequency, [basis])”。

参数：settlement是有价证券的结算日。即有价证券交易成功后交付资金的日期。

maturity是有价证券的到期日。

frequency年付息次数。1是按年支付；2是按半年期支付；4是按季支付。

basis是日期基准算法。具体同AMORLINC函数。

例：计算表中证券结算日当期付息期的实际天数。

在C2单元格插入函数：“=COUPDAYS(B2,B3,B4,B5)”，按【Enter】键确认。

九、计算当前付息期开始到结算日的天数（COUPDAYBS函数）：

COUPDAYBS函数用于计算从当前付息开始日到结算日的天数。

语法是：“=COUPDAYBS(settlement, maturity, frequency, [basis])”。

参数：settlement是有价证券的结算日。

maturity是有价证券的到期日。

frequency年付息次数。

basis是日期基准算法。

例：计算表中证券从当前付息期开始到结算日的实际天数。

在C2单元格插入函数：“=COUPDAYBS(B2,B3,B4,B5)”，按【Enter】键确认。

十、计算结算日到下一付息期的天数（COUPDAYSNC函数）：

COUPDAYSNC函数用于计算结算日到下一付息期之间的天数。

语法是：“=COUPDAYSNC(settlement, maturity, frequency, [basis])”。

参数：settlement是有价证券的结算日。

maturity是有价证券的到期日。

frequency年付息次数。

basis是日期基准算法。

例：计算表中证券从结算日到下一付息期之间的实际天数。

在C2单元格插入函数：“=COUPDAYSNC(B2,B3,B4,B5)”，按【Enter】键确认。

十一、计算上一个付息日（COUPPCD函数）：

COUPPCD函数用于计算结算日之前的上一个付息日期。

语法是：“=COUPPCD(settlement, maturity, frequency, [basis])”。

参数：settlement是有价证券的结算日。

maturity是有价证券的到期日。

frequency年付息次数。

basis是日期基准算法。

例：计算表中证券结算日前的上一个付息日。

在C2单元格插入函数：“=COUPPCD(B2,B3,B4,B5)”，按【Enter】键确认。

十二、计算下一个付息日（COUPNCD函数）：

COUPNCD函数用于计算结算日之后的下一个付息日期。

语法是：“=COUPNCD(settlement, maturity, frequency, [basis])”。

参数：settlement是有价证券的结算日。

maturity是有价证券的到期日。

frequency年付息次数。

basis是日期基准算法。

例：计算表中证券结算日后的下一个付息日。

在C2单元格插入函数：“=COUPNCD(B2,B3,B4,B5)”，按【Enter】键确认。

十三、计算结算日与到期日之间的付息次数（COUPNUM函数）：

COUPNUM函数用于计算从结算日开始到到期日之间的付息次数。

语法是：“=COUPNUM(settlement, maturity, frequency, [basis])”。

参数：settlement是有价证券的结算日。

maturity是有价证券的到期日。

frequency年付息次数。

basis是日期基准算法。

例：计算表中证券从结算日开始到到期日之间的付息次数。

在C2单元格插入函数：“=COUPNUM(B2,B3,B4,B5)”，按【Enter】键确认。

十四、计算定期付息证券的应计利息（ACCRINT函数）：

ACCRINT函数用于计算定期付息证券到结算日的应计利息。

语法是：“=ACCRINT(issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method])”。

参数：issue是有价证券的发行日。

first_interest是有价证券的首次计息日。

settlement是有价证券的结算日。

rate是有价证券的年利率。

par是有价证券面值。 如果省略，则使用 ￥10,000。

frequency年付息次数。

basis是日期基准算法。

calc_method是应计利息的方法。 如果为TRUE或忽略，则从发行日开始认计算；如果为FALSE，则从首次计息日开始计算。

例：计算表中证券从发行日和首次计息日开始到结算日的应计利息。

1）在E3单元格插入函数：“=ACCRINT(B2,B3,B4,B5,B6,D2,D3,D4)”，按【Enter】键确认；

2）在E5单元格插入函数：“=ACCRINT(B2,B3,B4,B5,B6,D2,D3,D5)”，按【Enter】键确认。

十五、计算到期付息证券的应计利息（ACCRINTM函数）：

ACCRINTM函数用于计算到期一次性付息证券的应计利息。

语法是：“=ACCRINTM(issue, settlement, rate, par, [basis])”。

参数：issue是有价证券的发行日。

settlement是有价证券的到期日。

rate是有价证券的年利率。

par是有价证券面值。

basis是日期基准算法。

例：计算表中证券的应计利息。

在C2单元格插入函数：“=ACCRINTM(B2,B3,B4,B5,B6)”，按【Enter】键确认。